这两天行情很有意思：

昨天是AI暴跌，光伏、新能车暴力反弹。

今天又是AI暴跌，保险、医药、军工大幅反弹。

【资料图】

可以这么理解，炒AI的资金正在撤退，退出后又去抄底了各种成长股。

炒AI的都是热钱，它们不敢持股过节，毕竟时间长变数大，短线股容易出幺蛾子。刚好，光伏、新能车、医药、保险.....现在都在低位，杀进来搏反弹的赢面很大。

这几天我在复盘净利润断层股，发现几个现象，光伏、医疗、食品消费一季度业绩复苏的很猛：

1. 中国平安涨停。上次中国平安涨停，还要追溯到8年前，也就是2015年8月27日，所以这也算是8年一遇的大事。昨天平安披露了一季报，我看言论普遍都觉得业绩一般，今天涨停后言论又变了，都在讲平安一季度业绩很优秀，要反转。

平安一季度确实有亮点，但并不值得一个涨停，这波涨停主要还是因为从AI撤出来的资金太多了，刚好平安业绩又有点要触底的意思，就被猛干了一波。平安，现在买进去的话，风险不大，但要指望它持续暴涨，几乎没有可能。

2. 中国中免：一季度净利润23亿，同比-10%，营收207亿，同比+23%。营收增高，主要得益于消费复苏了，东西确实卖的更好了。利润降低，主要是因为中免在去年汇率高点采购了商品，现在汇率降下来了，损失了汇率的钱。第二个是因为机场租金是按原合同计提，因此较高，后续说是会谈判降租金。虽然利润少了，但中免情况是在向好的。

3. 舍得酒业：一季度净利润5.7亿，同比+7.3%。这个业绩其实还行，毕竟去年一季度基数很高，白酒目前基本面还没有到很差的程度，但市场预期比较糟糕，AI出来的资金，竟然都没去抄底白酒，这就说明目前市场的态度了。

4. 隆基绿能：一季度利润36亿，同比+36%。这个增速在光伏里不算优秀。

5. 碳酸锂终于开始反弹了，今日上涨4000元/吨，均价报18.4万元/吨。下游新能车虽然景气度没那么高了，但只是增速变慢，需求还是可以的，主要是去年碳酸锂库存太高，今年一季度去完库存后，价格会稳在20万左右。

6. 兆易创新：一季度净利润1.5亿，同比-78%。半导体一季度整体业绩确实拉胯，很多降幅都是-50%以上，下游消费电子景气度确实是差，消费电子起不来，半导体的业绩估计也有点难度。

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曙光哥今天又是一个跌停，瓜嫂很激动，说是捡钱的机会来了，她很自信的和我讲：明天如果跌-5%，我就买一波，把你害我卖飞的那20%，赚回来。

呵，我是真怕她又亏回去。