目前AI赛道占30%的仓位，低位赛道占60%仓位。

AI股目前是新易盛和福晶科技。

【资料图】

计划是新易盛到80左右的目标价后出局，福晶科技破位出局，最后等鸿博股份解除监控前两天可能再做一波，然后重心就是传统的低位赛道了。

目前持有的低位赛道是：

爱旭股份、帝科股份、金种子酒和*ST美谷（000615），等下分别细说。

计划是下半年AI赛道控制在20~30%以下的仓位，不想将前三个月努力的成果给回撤。

今年是疫情解放后的第一年，大部分人都没想到解放后更加困难，三年伤身，休整一年后明年不会更差，因此，目前消费等个股是在最悲观的时期，但这个时期应该是买入的好时机。包括被压制的新能源细分，接下来都有大机会。

也就是说，很快就到了AI和传统赛道互道SB的时候了。我两边都有，但有侧重，因此，对我没有什么影响了。

关于传统赛道的个股很多，大家可以自己找，现在再说说手上持有的几个传统赛道的个股目标及计划：

1、爱旭股份：前面已写过文章，考虑到已送股，同时有安全的股权激励护航，因此目标调整为40~45元，即填完权。在这之前持股不动；

2、帝科股份：前面已有文章，目标价为120元以上，近期受解禁影响调整很正常，帝科今年是反转年，明年是高成长年，后年是稳定年，因此，持股时间是今年到明年初，如果今年实现目标，就今年出局。计划是出新易盛后，加一部分到帝科，最后是新易盛股价超过帝科的时候加过来，这是最好的；

光伏细分赛道也有很多牛股，大家可去找，这个赛道空间超级大，部分细分会在里面找到一条属于他们的高成长道路。

3、金种子酒：这个前面有文章分析，金种子目前期待的是半年报利润转正，如果转正，就正式走主升了，如果不能转正，就只能慢慢磨到三季报了，但不管如何，继续持有。茅台经过三年的调整，酒鬼酒等经过前面的大跌，已跌出了低估区间。而白酒作为消费必不可少的一个板块，接下来消费反转时，自然少不了白酒。金种子不一定是最闪亮的那颗星，但随着华润的发力，我充满了期待和耐心。另外，众高管的买入价是24元左右，他们有信心，我们没理由没有信心。

消费股有很多，这个大家自己去找，包括化妆品、食品、饮料等等。

4、*ST美谷（000615）：这个目前仓位很少，因为经历过西水的退市，所以对待ST股小心又小心。这个后面继续小仓位持有。

5、中船科技将迎来造船大周期的机遇及风电反转（重组），保持关注，随时买入。

综上：个人并不看空AI，就像当初在80元分析德业股份时，算的估值是180元，但后来涨超过了300元，AI也一样，目前很多个股都已超出了我算的估值。当一只股超过我算的估值后，我拿的并不放心，因此，我的重心就转向更让我放心的，就这样。

近期小孩有小升初，有初升高，可能不能及时一一回复大家的问题，请见谅。

$DR爱旭股(SH600732)$·$新易盛(SZ300502)$$帝科股份(SZ300842)$