昨天胖纸我叫大家冷静,一阳并不能改三观,因为量能不够,未破万亿。


(资料图片仅供参考)

有网友认为拉券商就叫活跃资本市场,但胖纸我理解的活跃,应该是:

你方唱罢我登场,大票搭台,小票唱戏,轮流拉,轮流涨。

昨晚查净值,大部分我关注的主动权益基金经理都没能跑赢沪深300,也印证了昨天我说的,涨的都是机构配置少的品种。

当然,一两根K线确实说明不了什么。这里政策底是铁板钉钉的,不用怀疑,更不要质疑。

从风险溢价来看,目前也处于机会值附近,只是你们要知道,往往政策底之后,还有一个市场底……

今天两市在昨天阳线内调整,早盘连冲高机会也不给,量能再次萎缩,两市成交额不足8000亿。

说明什么?说明有资金犹豫了,比如昨天追涨的资金,没有任何基本面的逻辑,赌的就是今天继续上冲的预期,先追上去再说,但是低于预期,那势必会犹豫,有些短线资金打把野就走了。

北向资金今日净流入幅度也减弱,净流入5.15亿元。

今天彬哥在干贝研报中整理了《以史为鉴!北向大幅流入后A股怎么走?》,大家可以去看看,挺有意思的结论。

板块表现看,房地产继续涨幅第一,包括产业链相关的钢铁、建材也涨幅居前。一些顺周期品种诸如煤炭也表现不错。难道市场又开始交易经济强复苏了?

顺周期一起来,AI就惨了,昨日反弹本来就弱,今日直接杀下去,出版传媒、游戏、CPO跌幅居前,连机器人的减速器主题也继续杀了一把。

和AI相关的半导体(芯片),还稍微强势抗跌。不过我昨晚看我看$十年成长优选(TIAA026032)$ 里面持有的芯片品种,之前还浮盈大约5个点,如今已经浮亏1个点了,继续采取筹码思维,闲钱定投吧。

哎……很遗憾,今年胖纸我最大的失误就是没有配置外盘的品种,比如纳斯达克、标普500、日经225,越南、印度相关品种都涨势不错。

哪怕是半导体指数品种中,也有一只叫中韩半导体ETF(513310)的品种,我刚发现今年至今的净值表现,有近25%的涨幅。

乖乖,我也是惊呆了,同样是半导体主题ETF,咋就这么强呢?

胖纸我查了下,和其他半导体(芯片)指数相比,中韩半导体ETF跟踪是的中证韩交所中韩半导体指数,这一指数由中证半导体15指数和KRX半导体15指数按照等权重合并组成,反映沪深市场和韩国市场半导体产业龙头上市公司证券的整体表现。

看下前十大重仓,有四家韩国半导体公司,在业绩大幅下降的情况下,今年表现都很猛,随着下半年韩国半导体行业景气度有所改善,再加上有AI加持,有外资认为韩国芯片股将迎新一轮涨势。

最关键是,中韩半导体ETF是国内半导体主题ETF中仅有的可直接进行T+0交易的标的。目前规模刚破1亿,属于小而美的含外盘的ETF品种。

遗憾啊,投资是一个不断遗憾的过程,人生是一个不断回顾自己是SB的过程。

胖纸我今年感觉自己越来越SB了……

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