个人跟投组合:$永盈洞见(TIAA026028)$。欢迎关注+点赞,每天聊聊市场重要新闻。
(资料图片)
周末出了最新的工作报告,最大的关注点是GDP目标增速为5%,我觉得是偏保守的。
且不说机构给出的预期,普遍5.5%附近,外资投行都有6%的了。还有各地政府的预期也是比5%高的,各地政府预期增速如上图所示,算一下平均也要上5.5%了。
这个数字出来,短期肯定是利空基建、地产的。因为这两个都属于稳增长板块,机构难免会担心这些板块的刺激力度会减小。
我的第二个关注点是,工作报告中的CPI目标为3%左右。
目前1月的CPI为2.1%,2020年疫情以来CPI就没有到过3%。这个目标显然比较宽松,内含的意思是今年要刺激消费,物价稍微有点涨幅是很正常的。
第三个关注点是再提深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。同时期的消息,上周五国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。
最近几个月国企估值重构、中字头概念也是市场主线之一。并且市场预期国企会提高分红,所以会受到更多的机构配置。这个做股票的朋友可以多多关注一下。
再提一组数据,做军工的朋友可以关注下。
2011年至2019年国防预算增速分别为12.7%、11.2%、10.7%、12.2%、10.1%、7.6%、7%、8.1%、7.5%。
2020年至2023年国防预算增速分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%。
从2020年开始,预算又开始逐步增长了,这个不多说好吧。我觉得军工未来也会成为一个机构主流配置的板块。
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今天新能源的走势特别有意思,
上午整体实现了大逆转,深V。我觉得还是比较提振士气的,新能源前期走势都比较萎靡。
我看到的主要原因是乘联会公布了2月的预估销量:预估2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆,环比1月增长30%,同比去年2月增长60%。
我上周五还写了10天前的乘联会预估,估计新能源2月环比增长20.3%,同比增长46.6%。今天数据出来比预期要好不少,所以今天新能源表现还不错。
不过看起来很美好,但是去年2月过年,今年1月过年,所以这个数字只是账面上的很美好。
我查了一下,去年3月(无春节假期的一个月)新能源乘用车批发销量达到45.5万辆。
今年2月比去年3月才9.8%的增速,虽然没比预期差,但其实已经很差了。
我聊过新能源走势主要看近几个月的销量。当然,补贴政策也可以作为预期销量增加的大利好。
2月销量确实有点g,新能源此前一个月的走势也就不奇怪了。
至于新能源补贴,我看各个口都提过,但是没有全国统一的补贴下来,目前仅仅是各个城市的政策。
如果3月销量还不能回暖,估计新能源还要在地上趴着。