这几天被问的最多的问题就是中特这么火，赛道没希望了，要不要去参与。所以，上周五特别写了一篇长篇，短期热点从指标股转向到了题材概念股，我的长篇基本都能上热榜，在当时全网吹中特的时候这篇显得比较另类，很多粉丝不认可，这点从文章发表后取关的人数就可以看出，有时候也挺无语的，人的本性是不想听刺耳的意见。

复盘下最近半年的舆论。

记得去年疫情的时候我就说过，疫情如果结束，首选白酒和消费。那个时候没有人提过这样的观点，等疫情真的结束之后，直接50%涨幅起飞，这个时候全网舆论后知后觉，说消费是未来一年主角，如果你真买了，白酒回撤还少，消费看看中国中免和伊利股份，舆论吹爆后的走势。

(资料图片仅供参考)

第二轮舆论在一月份，吹的是北向爆买的金融，典型的中国平安，你们再看看K线，自从雪球情绪到高点之后走的样子。

新一轮舆论，吹的是中特估，上周舆论到了沸腾的阶段，很多留言和私信都在问。一个最浅显的道理，拉中特估的钱从哪里来，不是不看好这些公司，市场上成交就那么大。

很多人容易被舆论误导，是不知道如何判断市场趋势。这个教大家一个简单的办法，看涨停板和跌停板（剔除ST、新股和爆雷个股）。每天做一下总结，涨停板上哪个板块的个股最多，相比前一日是多了还是少了，连板股有多少，涨停个股中大市值多还是小市值多。跌停板越多风险越大，看个股跌停种类，如果出现了热门板块，通常代表这个板块接近尾声。

每天拿昨天的分析和今天的走势做比较，叠加大盘的涨跌因子，坚持半年， 你会发现你对大盘，对趋势的判断正确率超过70%。

这两天的行情，很明显的，中特估的很多资金出货了，出货后很自然的会选择前期跌的最狠的板块进入，这是这几天赛道股行情的逻辑，不要动不动就说反转，目前只能以超跌反弹行情看待。

实盘净值$Ms.陈的实盘(SP1047013)$今天继续上涨，经过前两个月的观察调整，今年的投资策略基本已经确定，实现四年三十倍的收益还是有很大概率的。只是今年运气欠佳，似乎和涨停无缘，前期宝通科技50%的收益没有一个涨停，今天国轩高科又差那么一口气。

一直说，电池股，国轩高科强于宁德时代，很多人问理由，宁德时代已经过了成长期的前期阶段，已经是世界第一了，市场占有率不可能再大幅上涨，后期一定会经历估值回归，和很多制造业一样，业绩差的时候给30PE，业绩好的时候给10PE。国轩高科目前还处于一个成长期的初级阶段，有大众背景，全球扩张比较容易，市场占有率翻倍是大概率会实现的目标。当然，这只是个人观点，不一定准确。

选了很多个股作为今年标的，目前都不想动，主要是想看看一季报验证下自己的估计。一季报后可能会大幅调仓，目前，实盘持有的个股都是赛道或概念股，会逐步兑现。空仓的仓位一季报前大概率还是以防守股为主。

$国轩高科(SZ002074)$$宝通科技(SZ300031)$